Немногие бухгалтеры (особенно начинающие) знают и используют все возможности бухгалтерского отчета в 1С.
Используйте сквозные примеры в этой статье, чтобы понять, как работать с остатками по счетам в «1С:Бухгалтерии 8. 3» (версия 3. 0).
Обратите внимание, это урок — повторите все мои действия со своей базой (у вас только организация, временной период другой).
Перейдите в раздел «Отчеты» и выберите «Баланс счета» (есть ли другое меню?) .
В открывшемся отчете указываем период (у меня это будет весь 2013 год), счет (исследуем счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками») и организацию (у меня это Servislog). Нажмите кнопку «Создать».
В моем случае отчет будет выглядеть следующим образом
Расчеты с покупателями по субсчетам.
Из отчета видно, что я полностью рассчитался с покупателем «Нанотроника» и «Торговый дом „Комплекс“, а у „Конфетпрома“ осталась предоплата в размере 10 000 рублей.
Для наглядности давайте разделим предоплату и расчеты с покупателями. Другими словами, разделим счет 62 на субсчета (62. 01 и 62. 02).
Для этого перейдите в раздел «Настройки экспликации» (кнопка «Просмотр настроек»).
Отметьте опцию «По счетам» на вкладке «Группировка».
Затем нажмите кнопку «Сгенерировать», и вы увидите, что 10 000 фактически висит на 62.02 (аванс, полученный от покупателя).
Показ договоренности с покупателем в контексте документа
Далее давайте посмотрим, какие документы использовались для расчета с покупателем.
Для этого вернитесь к настройкам экспозиции на вкладке «Группировка». Установите флажок «Расчетный документ с другой стороной».
Ниже приведена информация о клиринге и инкассации по счету. Из него видно, что авансовый платеж в размере 10 000 был получен «Конфетпромом» 28 февраля. Конечно, странно, что вы получили аванс в начале года и до сих пор не выполнили его!
Выберите своего покупателя «Конфетпром»!
Мы должны обращаться с этими банкнотами отдельно. Убедитесь, что в отчете осталась только бумага.
Для этого зайдите в Настройки выставки, перейдите на вкладку Параметры, отметьте опцию Контрагент и в поле Выбрать субфетПром.
Нажмите кнопку [Сгенерировать] (Создать), и все готово.
Добавьте НДС в поле покупателя.
Если рядом с именем покупателя указан его идентификатор НДС, это замечательно.
Для этого перейдите на вкладку «Дополнительные поля» и нажмите кнопку «Добавить».
Пересоздайте отчет, чтобы получить нужные результаты.
Порядок клиентов в отчете был изменен.
Верните все настройки, чтобы отчет отображался в исходном формате.
Затем изменим порядок клиентов (чтобы они отображались сами по себе).
Для этого перейдите на вкладку Сортировка и нажмите кнопку Добавить.
Укажите направление сортировки «вниз».
Когда отчет будет сформирован, вы увидите, что порядок клиентов изменился.
Другие функции.
Мы не будем повторять функции, характерные для других бухгалтерских отчетов (например, «Прогон», «Архив», «Почтовые отправления» и т. д.). О них вы можете прочитать в уроке по использованию данных о продажах на рабочих местах.
Теперь за ними следуют курсы по другим видам бухгалтерских отчетов и т.д.
Подписывайтесь на новые уроки!
Благодарим Владимира Миркина, преподавателя и разработчика обновлений в Школе разработчика «1С».
Как помочь сайту: сообщить друзьям и коллегам (кнопка поделиться ниже). Сделав это, вы внесете большой вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей пользуются сайтом, тем больше сил у вас есть для его поддержки.
Нажмите на одну из кнопок, чтобы поделиться.
Адаптация баланса со счета 10 к ERP 8. 3 изд.
На компьютерах на счете 10 (например, 10. 02, 10. 04, 10. 06) обнаружено отрицательное красное конечное сальдо за ноябрь 2018 года. Существует проблема с закрытием этого месяца и этого месяца.
Результат записи документа на компьютере, исправляющего отрицательное сальдо (по неизвестным причинам), выполняется через организованное бухгалтерское действие и рассматривает воздействие на статус круга записи (OSV) десятого счета в результате исправленного отрицательного сальдо. Красный цвет в начислениях после начислений рукописными записями.
01 Сначала откройте отчет TDS, чтобы увидеть проблему. Настраиваемые счета — Отчет: баланс по счетам. Если его нет, включите его в настройках действия.
02 Откроется окно Создание отчета. Настройте отчет здесь.11 Выберите месяц и нажмите кнопку Показать настройки.
02. 1 На вкладке Группировка настройте параметры создания отчета.
02. 2 На следующей вкладке «Отбор» добавьте новый элемент Количество DT (конечный баланс). В дальнейшем он будет изменен с помощью организованных бухгалтерских операций.
04 Из отчета выберем проблемную номенклатуру ‘Балка’ с количество м-398 и суммо й-169394,50 в подразделении ‘РРЦ Красноярск’ склада ‘АХО РРЦ Красноярск’ в подразделении ‘РРЦ Красноярск’, вернем этот отчет и подробно рассмотрим запись. Номенклатура ‘Dokos’. [Нажмите Показать настройки.
05 В ССВ, созданной для данной номенклатуры «Луч», укажите количество и сумму, которую необходимо «перевести» вручную на субсчет 10.06 с помощью регл. Деятельность :
06 Здесь вы создаете ручной ввод для корректировки отрицательного значения через Регламентный учет — Операции (Реестровые счета).
07. 1. Заполните вкладку «Основы» для действий по регламентированному учету.
07. 2. вкладка «Бухгалтерский учет и налогообложение». Здесь же создайте саму проводку. Для номенклатуры «Луч» ручная бухгалтерская проводка будет выглядеть следующим образом
08 После проведения и закрытия проводки пересоздайте отчет ОПК и проверьте дебетовое сальдо, которое было исправлено на 10. 06 для номенклатуры «Луч» в конце ноября 2018 года.
Аналогичным образом исправьте остатки по всем остальным номенклатурам, добавив бухгалтерские проводки в созданные правила бухгалтерских операций.
09 После корректировки отрицательного количества ДТ (конечный остаток) сформируйте отчет, используя другой вариант БУ ДТ (конечный остаток).
Скорректируйте конечные остатки зарегистрированных типов денег. Бухгалтерские операции. Из этого отчета по БУ ДТ (конечный остаток) как для количества ДТ (конечный остаток).